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老李选股2018-12-05 16:11:05

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盘面分析:

6月7日,两市震荡收跌,钢铁板块涨幅居前。截至收盘,沪指跌0.18%,创业板指跌0.74%,创业板量能小幅萎缩。

从盘面上看周三强势大涨的知识产权板块开盘集体走弱,显示资金的接力意愿不强。随后资源股有色、钢铁相继拉升表现,金融股保险、券商板块也不甘示弱,午后养鸡板块逆势上行。

事件驱动方面,受CDR的细则发布以及工业富联8日上市的事件刺激,独角兽概念股再度分化活跃,低位的华金资本、可立克相继涨停。临近尾盘,高送转填权股龙头超频三再度拉升涨停,但送转股分化明显。人气股罗牛山尾盘反抽涨停,带动海南本地股表现,两市最终小幅收跌。

此前已经强调,目前主板市场仍处于调整后的修复性超跌反弹中,在未出中美贸易摩擦升级以及债市违约等利空消息扰动的背景下,短期各大超跌板块轮动反弹。同时此前强调机构回补仍是市场主流方向,在领涨主线大消费白马股调整背景下,资源股钢铁、煤炭则轮动反弹,权重方面保险、券商股也跟随反弹,但无法形成合力,也带动不了整个盘面。

周五策略

按照昨天列举的三个要点,依然没有改变。市场热点延续性不强,正如昨天文章中强调的“知识产权概念大概率会遇到短线资金的捅刀,有参与的选手可考虑兑现” 今天跌幅榜第一。充分说明在存量资金博弈一下,场内资金因为信心不足,所以采取不恋战的策略。造成的影响是,市场热点一天一变,毫无追溯性。

消息面上,第一只独角兽工业富联将于明天敲锣上市,叠加CDR细则的“火速”发布,最大悬念揭晓,也预示着独角兽概念已经到了“靴子落地”的时候。所以,今天独角兽概念出现了明显分化,此前的龙头股纷纷熄火,而处在低位的华金资本、可立克相继涨停。这符合我大A股的一贯风格。

对于短期行情,有几点细节需要关注:

1、消息面平静,市场预期迷茫,此时多空双方都不敢轻举妄动,那么维持谨慎是主流策略。那么我们在仓位上,不宜太激进,依然维持在5成左右,进可攻退可守。

2、在谨慎策略下,主流资金的选股思路大概率会聚焦在消费类白马股(防御)、低位题材股(技术)、次新股(人气)。

3、在上述方向上,次新股弹性会更大一点,一方面是存量资金有限,另一方面是逐利资金的优质对象。

总体而言,策略上继续保持短线思维,今天涨得好的,明天记得要兑现。昨天重点提到的鼎盛新材表现不错,大涨5.44%。思路依然是题材(有色)+弹性(次新)。

有分析人士列举了几个标的:

文灿股份、鼎盛新材、国芳集团、京东方A、爱婴室


热门标的

文灿股份:特斯拉在华建厂利好相关汽车零部件企业

作为市场为数不多的特斯拉概念次新股,文灿股份自上市开板以来一直表现较强势,近期股价再创新高,有理由相信后市随着事件驱动不断发酵,该股还有上涨潜力。

首先从其基本面来讲,公司为汽车铝合金精密压铸件专业生产商,产品用于中高档车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件等,主要客户包括采埃孚天合、威伯科,博世、马勒、加特可等汽车零部件供应商以及通用、奔驰、长城、大众、特斯拉等整车厂商。

就其主要产品而言,未来前景广阔,由于受到环境保护和能源依赖等因素影响,全球范围内汽车燃油消耗指标趋严、汽车轻量化显著的节油效果使得汽车未来会向着轻量化去发展。铝合金材料由于其特殊物理优势,将会成为未来主要的汽车材料之一。

而从市场来看,我国汽车压铸件产量占所有的比例超过70%,其中铝合金压铸件在我国汽车用量中的占比约为80%。精密压铸件大量应用在汽车发动机、变速箱、传动系统等之中,未来随着新能源汽车的快速发展,相信公司市场占有率将会逐步提升。

此外,近期特斯拉在华建厂的消息刺激不断发酵,虽然之前早有传闻,但是由于种种条件导致并未落实,而本次在特斯拉全球股东大会上,特斯拉全球销售主管任宇翔披露了特斯拉在中国上海建设美国以外首个工厂的计划。

由于文灿股份接近一半的收入来自于海外,而目前出口到美国的产品主要是为特斯拉汽车供应的铝合金压铸件,因此一旦特斯拉在华建厂落实后,公司将显著受益。后期可以对该股密切跟踪,尤其是在近期指数波动较大的情况下,次新股呈现抱团趋势,其短期炒作潜力值得留意。

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